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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
海外その他資産 (19件)
1 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 日興アセット 9,051
+6
2021年
10月19日
48.47 12
2 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 日興アセット 12,435
+8
2021年
10月19日
11.86 2
3 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 日興アセット 8,617
+11
2021年
10月19日
12.31 12
4 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 日興アセット 11,462
+15
2021年
10月19日
5.76 2
5 新光US-REITオープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
AMOne 20,630
+48
2021年
10月19日
99.40 1
6 新光US-REITオープン
愛称:ゼウス
AMOne 2,293
+5
2021年
10月19日
4,906.25 12
7 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 日興アセット 7,984
+10
2021年
10月19日
20.49 12
8 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 日興アセット 12,786
+16
2021年
10月19日
1.65 2
9 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 日興アセット 8,309
+5
2021年
10月19日
63.43 12
10 ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 日興アセット 14,776
+10
2021年
10月19日
12.64 2
11 iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド
ノーロードファンド
ブラックロック 19,715
+23
2021年
10月19日
6.57 1
12 iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ノーロードファンド
ブラックロック 6,232
-42
2021年
10月19日
14.69 1
13 iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)
ノーロードファンド
ブラックロック 14,449
-48
2021年
10月19日
54.34 1
14 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AMOne 14,406
-130
2021年
10月19日
1.50 2
15 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
AMOne 10,842
-4
2021年
10月19日
22.68 4
16 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
AMOne 14,642
-5
2021年
10月19日
7.06 1
17 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) AMOne 10,330
-7
2021年
10月19日
31.75 12
18 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) AMOne 8,842
0
2021年
10月19日
25.40 12
19 フィデリティ・USリートファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 3,514
+11
2021年
10月19日
6,750.75 12

分類:分類は、投信協会分類です。

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