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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
内外株式型 (22件)
1 グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド 日興アセット 10,053
+113
2021年
10月19日
5,178.94 1
2 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
AMOne 13,135
+40
2021年
10月19日
12,063.98 1
3 グローバル・プロスペクティブ・ファンド
愛称:イノベーティブ・フューチャー
日興アセット 24,801
+307
2021年
10月19日
9,241.53 1
4 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
AMOne 18,926
+61
2021年
10月19日
116.47 1
5 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
AMOne 20,207
+62
2021年
10月19日
1,410.30 1
6 キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) キャピタル 17,697
+58
2021年
10月19日
97.92 1
7 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) キャピタル 15,992
+67
2021年
10月19日
303.54 2
8 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) キャピタル 15,603
+47
2021年
10月19日
30.70 2
9 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
AMOne 14,691
+59
2021年
10月19日
186.58 1
10 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
AMOne 16,940
+56
2021年
10月19日
167.53 2
11 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
AMOne 17,942
+54
2021年
10月19日
2,290.28 2
12 キャピタル・ニューワールド・ファンド Aコース(米ドル売り円買い) キャピタル 14,781
-45
2021年
10月19日
17.21 1
13 キャピタル・ニューワールド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) キャピタル 16,263
-30
2021年
10月19日
203.96 1
14 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
AMOne 26,578
+89
2021年
10月19日
1,101.96 1
15 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
AMOne 32,034
+98
2021年
10月19日
7,760.53 1
16 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
AMOne 27,748
+134
2021年
10月19日
139.59 1
17 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
AMOne 12,818
-147
2021年
10月19日
383.37 2
18 キャピタル世界株式ファンド キャピタル 22,354
+93
2021年
10月19日
2,254.03 1
19 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
AMOne 14,768
+36
2021年
10月19日
125.11 1
20 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
AMOne 21,742
+320
2021年
10月19日
21.52 1
21 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
AMOne 10,550
-40
2021年
10月19日
9.40 12
22 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
AMOne 28,518
-109
2021年
10月19日
4.06 2

分類:分類は、投信協会分類です。

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