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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
内外その他資産 (21件)
1 国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:イールドハンティング2.5
ステートストリート 8,829
-49
2021年
10月19日
128.05 2
2 パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり) パインブリッジ 10,573
-9
2021年
10月19日
223.84 4
3 パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし) パインブリッジ 11,040
-12
2021年
10月19日
51.46 4
4 ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド
愛称:iパズル
ブラックロック 14,486
+20
2021年
10月19日
131.94 1
5 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
AMOne 5,056
+52
2021年
10月19日
209.62 12
6 グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
AMOne 16,557
+173
2021年
10月19日
33.71 2
7 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
AMOne 3,663
+27
2021年
10月19日
12.97 12
8 グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
AMOne 11,981
+88
2021年
10月19日
5.05 2
9 投資のソムリエ AMOne 12,340
+4
2021年
10月19日
6,237.22 2
10 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセット 2,050
+2
2021年
10月19日
3,386.83 12
11 ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:金のがちょう
ドイチェ 10,813
-6
2021年
10月19日
23.94 4
12 ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:金のがちょう
ドイチェ 12,455
+17
2021年
10月19日
1.44 4
13 ミルバーン・コーナーストーン・ファンド
愛称:未来へのいしずえ
ソシエテ・ジェネラル 10,661
+89
2021年
10月19日
7.49 1
14 グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ AMOne 13,505
-16
2021年
10月19日
2.90 1
15 グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし AMOne 16,475
-29
2021年
10月19日
22.12 1
16 グローバル・ナビ
愛称:世界の潮流
AMOne 13,907
+3
2021年
10月19日
2.16 1
17 クルーズコントロール AMOne 13,138
+7
2021年
10月19日
129.31 2
18 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
AMOne 5,639
-4
2021年
10月19日
665.22 12
19 JPMワールド・CB・オープン JPモルガン 10,413
+66
2021年
10月19日
148.33 2
20 ハイパーバランスオープン AMOne 12,526
+117
2021年
10月19日
9.57 2
21 MHAMスリーウェイオープン AMOne 10,422
+1
2021年
10月19日
77.16 2

分類:分類は、投信協会分類です。

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