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ファンド詳細

みずほ証券が取り扱っている主な追加型投資信託の基準価額等がご覧いただけます。基準価額は当日の21時30分頃更新予定です。

たわらノーロード 日経225

基準価額 11,061円 前日比 +32
純資産総額 114.34億円 分類 追加型投信/国内/株式/インデックス型
決算日 10/12 決算回数 1回/年

過去6期の決算実績

決算日 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(税引前、円)
2018年10月12日 12,082 82.83 0.00
2017年10月12日 10,988 23.27 0.00
2016年10月12日 8,698 13.21 0.00

リターン(%)

2018年12月末 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
累積リターン(税引前) -16.82 -9.47 -10.61 10.50

累積リターンは、ある一定期間のファンドの収益率を累積ベースでパーセンテージ表示したもの。

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銘柄情報

主な投資対象 「日経225インデックスファンド・マザーファンド」への投資を通じて、主として国内の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資します。
ファンドの特色 ◆日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
◆ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。
◆年1回決算を行います。
◆ファミリーファンド方式による運用を行います。

(注)当社では、つみたてNISA口座においてのみ購入のお申し込みの受付を行っております。

運用会社 アセットマネジメントOne
商品分類 追加型投信/国内/株式(インデックス型)
購入単位 -
購入価額 購入受付日の基準価額
換金単位 1口以上1口単位
換金価額 換金受付日の基準価額
受渡日 購入・換金受付日より起算して5営業日目
申込締切時間 15:00

(注)当該締切時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。

(注)大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

購入・換金申込不可日 -

設定日 2015年12月7日
信託期間 無期限
決算日 毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日)
分配方針 毎決算日に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
・分配金額は、委託会社が基準価額水準や市況動向などを勘案して決定します。

(注)運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

(注)将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。分配時には普通分配金に対して、換金(解約)時および償還時には、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%の税金がかかります。
ただし、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
なお、税法が改正された場合などには、税率などが変更されることがあります。

投資信託のつみたてサービス(みずほdeつみたて バランスくん) NISAコース:‐ 課税コース:‐

お客さまにご負担いただく手数料などについて(みずほ証券でお申し込みの場合)

購入時
購入時手数料(税込み)

ありません。

換金時
換金時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
保有期間中(信託財産から間接的にご負担いただきます)
運用管理費用(信託報酬) 純資産総額に対して年率0.1836%(税込み)以内を乗じて得た額となります。
その他の費用 上記以外に、ファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産の保管などに要する費用を、その都度、投資信託財産が負担します。
その他の費用については、定時に見直されるものや売買条件などに応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。

(注)手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

(注)お客さまにご負担いただく費用等の合計額(上限額等を含む)については、お申込金額、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

当ファンドのリスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これにより投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。
これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

(注)詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認ください。

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等をそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 したがって、元本が保証されたものではありません。
  • 本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得のお申し込みにあたっては 「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 当ページのデータは過去のものであり、将来における当ファンドの運用成果を予想あるいは保証するものではありません。
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