One／フィデリティ・ブルーチップ・
グロース株式ファンド（成長型）

販売用資料はこちら

One／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）

ファンドの特色

1主として、米国を中心に世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずると委託会社が判断したものを含みます。^*1）されている優良企業の株式に実質的に投資を行い、長期的な値上がり益を獲得することをめざします。

*1米国の店頭市場登録の銘柄を組入れることがあります。

以下の投資信託証券を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
- ○フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド（適格機関投資家専用）^*2（以下「ブルーチップファンド」といいます。）
  - *2「フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド（適格機関投資家専用）」は「フィデリティ・ブルーチップ・グロース・マザーファンド受益証券」を主要投資対象とするファミリーファンド方式により運用を行います。
- ○DIAＭマネーマザーファンド受益証券
各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、ブルーチップファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

2ブルーチップファンドの運用は、フィデリティ投信株式会社^*3が行います。

投資対象ファンドであるフィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド（適格機関投資家専用）の運用会社であるフィデリティ投信株式会社^*3は、運用の指図に関する権限の一部（株式等の投資判断の一部）をFIAM LLC^*4に委託します。
- *3フィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員です。フィデリティ・インターナショナルはフィデリティ・インベスメンツの国際投資部門として1969年に設立しました。1980年に米国の組織から独立し、現在は経営陣と創業家が主要株主となっています。
- *4FIAM LLCは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社を含む世界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。FIAM LLCは米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。なお、FIAM LLC及びFMR LLCはフィデリティ・インベスメンツの一員です。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

ファンドの投資リスク

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（実質的に投資する外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

■基準価額の変動要因

○株価変動リスク
○為替変動リスク
○信用リスク
○流動性リスク
○カントリーリスク
○特定の投資信託証券に投資するリスク

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
詳しくは、当ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■分配金に関する留意事項

収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

ファンドの費用等

■ファンドの費用

詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
※みずほ証券では「成長型」のみの取扱いとなります。「隔月決算・予想分配金提示型」の取扱いはございませんのでご注意ください。

ご購入時
購入時手数料
購入金額に応じて、購入価額に以下の手数料率を乗じて得た額とします。購入時手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。 1億円未満：3.30％（税抜3.0％） 1億円以上3億円未満：1.65％（税抜1.5％） 3億円以上：0.55％（税抜0.5％）

ご換金時
換金時手数料
ありません。
信託財産留保額
換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。

保有期間中
（信託財産から間接的にご負担いただきます。）

運用管理費用（信託報酬）

ファンド

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.078％（税抜0.98％）

支払先	内訳（税抜）	主な役務
委託会社	年率0.31％	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	年率0.65％	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.02％	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

支払先	内訳（税抜）	主な役務
委託会社	年率0.31％	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	年率0.65％	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.02％	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

投資対象とする国内籍私募投資信託

ブルーチップファンドの純資産総額に対して年率0.649％（税抜0.59％）

実質的な負担

当ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.727％（税抜1.57％）概算
※上記は当ファンドが投資対象とするブルーチップファンドを高位に組入れた状態を想定しています。

その他の費用・手数料

組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等に要する費用、監査費用等が信託財産から支払われます。
※投資対象とするブルーチップファンドにおいては、上記以外にもその他の費用・手数料等が別途かかる場合があります。
※その他の費用・手数料については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。