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ファンド詳細

ピムコ ショート・ターム ストラテジー 豪ドルクラス(ヘッジあり)

バーミューダ籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託

管理会社 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
販売用資料
目論見書
お取り扱い窓口(※) 店舗  コールセンター
  • 上記にてご購入のお申し込みを承っております。

お申込メモ

ファンド名称 ピムコ ショート・ターム ストラテジー 豪ドルクラス(ヘッジあり)
ファンド形態 バーミューダ籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託
通貨 豪ドル
主な投資対象 主として米ドル建て投資適格債券に幅広く投資を行います。
ファンドの特色
  • 主として米ドル建て投資適格債券に幅広く投資を行い、デュレーションは原則1年以内とします。
  • 債券運用において専門性を有するPIMCOが運用を行います。PIMCOは世界最大級の債券運用残高を有する資産運用会社です。
  • 豪ドルクラス(ヘッジあり)については、原則として米ドル売り豪ドル買いの為替ヘッジを行い、対豪ドルでの為替リスクを低減します。
設定日 2019年2月15日
(2019年1月30日提出の有価証券届出書の効力は2月15日に発生しています。)
信託期間 信託証書の日付(2001年8月8日)から100年間
営業日 ニューヨーク証券取引所および東京証券取引所が取引のために営業を行う日
収益分配 当面分配は行いません。ただし、将来、分配を行うことも可能です。
ご購入
購入申込 原則として、午後3時までとします。
購入価格 該当する営業日に計算される受益証券1口当たり純資産価格
購入単位 1口以上1口単位
購入代金 国内約定日(購入申込日の翌国内営業日)から起算して4国内営業日目まで
ご換金
換金(買戻)申込 原則として、午後3時までとします。
換金(買戻)価格 買戻請求が受け付けられた営業日に計算される受益証券1口当たり純資産価格
換金(買戻)単位 1口以上1口単位
換金(買戻)代金 国内約定日(買戻請求日の翌国内営業日)から起算して4国内営業日目以降

手数料および費用等について

  • (注)当該手数料および費用等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
ご購入時に直接ご負担いただく費用
購入時手数料 ありません。
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
運用管理費用
(信託報酬)
ファンドの各クラスの純資産に対して、各クラスに適用される政策金利に連動する報酬料率の合計(年率0.75%~1.12%)を乗じた額
その他費用 管理報酬等のほか、上記の費用に含まれておらず、ご負担いただく費用総額に変更を生じ、また、影響を与える可能性のあるその他の費用を、ファンドを通して間接的にご負担いただく場合があります。当該その他の費用には、ファンドの設立費用、日本における公募に関連する費用のほか、公租公課、ブローカー費用、手数料およびその他のポートフォリオ取引に関する支出、利息支払いを含む借入れ費用、訴訟費用および損害賠償費用等が含まれます。当該その他の費用は、運用状況等により変動するものであり、事前にその料率および上限額を示すことはできません。
ご換金時に直接ご負担いただく費用
換金時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。

リスクその他のご注意

当ファンドのリスク

受益証券1口当たり純資産価格の主な変動要因として、「金利リスク」「信用リスク」「ハイ・イールド債リスク」「市場リスク」「新興市場リスク」「発行体リスク」「流動性リスク」「デリバティブ・リスク」「為替リスク」「レバレッジ・リスク」「マネジメント・リスク」「空売りのリスク」などがあります。

  • *詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

管理会社、その他の関係法人

管理会社兼投資顧問会社パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
受託会社メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド
管理事務代行会社兼保管受託銀行ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
名義書換事務受託会社ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ
代行協会員SMBC日興証券株式会社
  • (注)当ファンドのお申し込みの際は、投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)をあらかじめお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはお客さまご自身でご判断ください。なお、外国証券取引口座を開設されていない場合は、外国証券取引口座の開設が必要となります。
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