みずほサステナブルファンドシリーズ
– LO・サーキュラー・エコノミー
運用担当者からのメッセージ
ファンドの特色
1主として、世界（わが国および新興国を含みます。）の企業の中から、サーキュラーエコノミー（循環経済）＊1の実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される企業の株式＊2に実質的に投資を行います。
- ＊1サーキュラーエコノミーとは、資源を循環的に利用しつつ付加価値を生み出すことを目指す、循環型の社会経済システムです。
- ＊2DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。
- サーキュラー・エコノミー・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、世界の金融商品取引所（わが国および新興国を含みます。）に上場する株式（上場予定を含みます。）に実質的に投資を行います。なお、マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。
- 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
- 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。このため、基準価額は為替変動の影響を受けます。
2社会環境の変化に関するリサーチと、独自のフレームワークを用いた各銘柄の評価を基に、サーキュラーエコノミーの実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される銘柄を厳選して投資を行います。
- 社会環境の変化に関するリサーチによって、今後拡大することが期待される収益機会を特定します。
- ロンバー・オディエ社＊3独自のフレームワークによって、環境や社会、ガバナンスの観点で望ましくないと考えられる企業を投資対象から除外し、サステナビリティの観点による企業の評価を実施します。
- 社会環境の変化への対応、ビジネスモデル、バリュエーション（株価指標）、資本効率などの観点から優れていると判断される銘柄を厳選して投資を行います。
- マザーファンドの純資産額のうち、ESG＊4を主要な要素として選定する銘柄への投資額（時価ベース）の比率について70％以上を目標とします。
- ＊3ロンバー・オディエ社とは、ロンバー・オディエ・グループの資産運用部門に属する企業の総称です。
- ＊4「ESG」とは、環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）の略称です。
3マザーファンドの運用にあたっては、ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッド＊5に運用指図に関する権限の一部（株式等の運用の指図に関する権限）を委託します。
- ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドは、その委託を受けた運用の指図に関する権限の一部を、ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント（スイス）エス・エー＊6およびロンバー・オディエ・アセット・マネジメント（USA）コープ＊7に再委託します。
- ＊5ロンバー・オディエ社の英国拠点です。
- ＊6ロンバー・オディエ社のスイス拠点です。
- ＊7ロンバー・オディエ社の米国拠点です。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
投資リスク、費用等
■基準価額の変動要因
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○株価変動リスク
○為替変動リスク
○流動性リスク
○信用リスク
○カントリーリスク
○ESG情報・評価に関連する制約
- ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
詳しくは、当ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
■ファンドの費用
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
| 購入時手数料 |
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| 購入金額に応じて、購入価額に以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入時手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。 1億円未満：3.30％（税抜3.0％） 1億円以上3億円未満：1.65％（税抜1.5％） 3億円以上：0.55％（税抜0.5％） |
| 信託財産留保額 |
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| 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。 |
| 運用管理費用（信託報酬） | ||||||||||||||||||||||||
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ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738％（税抜1.58％）
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| その他の費用・手数料 | ||||||||||||||||||||||||
その他の費用・手数料として、お客さまの保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。
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- ※上記手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
- ※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
■委託会社、その他関係法人
| 委託会社 |
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| アセットマネジメントOne株式会社 |
| 受託会社 |
| みずほ信託銀行株式会社 |
| 販売会社 |
| みずほ証券株式会社 ほか |
株式投資信託のご購入
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