みずほ証券の投資信託トータルリターン通知について
投資信託トータルリターン通知では、お客さまにご投資いただいている投資信託ごとに投資期間全体の分配金を含む累積損益をご確認いただけます。
トータルリターンをご確認いただくことで、お客さまの投資状況を、より正確に把握していただけます。
トータルリターンの計算方法
トータルリターンは、投資信託ごとに以下の方法で計算しています。
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計算時点の基準価額（1万口当たり）×計算時点のお預り口数÷10,000 |
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普通分配金、元本払戻金（特別分配金）の受取金額（税引後）の累計 |
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解約、償還金の受渡金額の累計 |
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買付の受渡金額（購入時手数料および消費税含む）の累計 |
- （注）分配金再投資コースの分配金は再投資によりお預り口数が増加することで上記「評価金額」に反映されています。
このため、「累計受取分配金額」と「累計買付金額」どちらにも含まれません。
投資信託トータルリターン通知の概要
| 通知対象となる 投資信託等 |
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| 通知方法 | 「投資信託に係る運用損益（トータルリターン）のご案内」によりお知らせいたします。 通知対象となる投資信託等を保有されているお客さまには、原則、3ヵ月ごとに、取引残高報告書とともに送付されます。 電子交付サービスでもご覧いただけますのでぜひご利用ください。 取引残高報告書の電子交付サービスをご利用のお客さまは、みずほ証券ネット倶楽部の画面上で、取引残高報告書（「投資信託に係る運用損益（トータルリターン）のご案内」）によりお知らせいたします。 |
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| その他 ご確認方法 |
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みずほ証券の投資信託トータルリターン通知についてご説明します。
みずほ証券ネット倶楽部をご契約されているお客さまは、投資信託トータルリターンや明細などをご確認いただけます。
- 当ページはみずほ証券の投資信託トータルリターン通知サービスをご案内することを目的として、みずほ証券株式会社（以下、当社）が作成した情報提供資料です。信頼できると考えられるデータ等に基づき作成していますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当ページの内容は、あくまでも作成時点（2014年9月末）のものであり、今後予告なく変更する場合があります。
- 当社取り扱いの投資信託にご投資いただく際には、投資信託ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸費用をご負担いただきます。また、投資信託は組み入れた有価証券の値動きや信用状況の変化、為替相場の変動等の影響により基準価額が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。投資信託ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、投資信託の取得のお申し込みの際は、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等をあらかじめ当社からお受け取りのうえ、よくお読みください。
